| ファンド名 | 申込 手数料 （税込） | 信託 報酬 （年率） （税込） | 監査 費用 （年率） （税込） | その他費用 |
| AIGコモディティファンド 「Naturemade」 |
3.15% | 1.26% | 信託報酬に含む | 売買委託手数料 海外保管料等 |
| コモディティ・セレクション （穀物） | 3.15% | 1.3125% | 0.0126% | 売買委託手数料 信託事務諸費用 海外保管料 受託会社の立替金利息等 |
| グローバル・ソブリン・オープン | （1億円未満） 1.575% （1億円以上） 1.050% | 1.3125% | 0.0042% | 有価証券の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等 |
| チャイナ・ロード 「西遊記」 | 3.15% | 1.89% | 0.00525% | 売買委託手数料 信託事務諸費用 海外保管料 受託会社の立替金利息 等 |
| 日本好配当割安株オープン 「竹くらべ」 | 3.15% | 1.575% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| クイックターン 新実力株オープン | 3.15% | 1.575% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| クイックターン 新成長株オープン | 3.15% | 1.575% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| ワールド・ソブリンインカム 「十二単衣」 | 2.1% | 1.1025% | 0.00525% | 有価証券等の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 海外における資産の保管等に要する費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| ワールド・リート・セレクション 「十二絵巻」 | 3.15% | 1.89% | 0.00525% | 有価証券の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 海外における資産の保管等に要する費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
| 日本ニューバリューオープン 「経営維新」 | 3.15% | 1.785% | 0.00525% | 有価証券の売買に係る売買委託手数料 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受託会社の立替えた立替金の利息 借入金の利息 マザーファンドのその他費用 等 |
※その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※申込手数料は申込金額（基準価額×申込口数）に対する料率、信託報酬・監査費用は純資産総額に対する料率です。
※ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があるため、事前に合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことはできません。詳しくは各銘柄の投資信託説明書（目論見書）をご覧下さい。
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